证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-034
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容的果然、准确和完竣，莫得虚
假记录、误导性线路能够要紧遗漏。
十分请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。捏有东说念主
捏有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前销毁质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒捏有东说念主把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投
资者把稳投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来往日的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募
证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中法例的有条件赎回要求。辘集当前市集
及公司自己情况，经过审慎探求，公司董事会开心公司哄骗“神码转债”的提前
赎回权。现将关连事项公告如下：
一、 可调换公司债券基本情况
证实中国证券监督措置委员会出具的《对于开心神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可调换公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募
集资金总数为东说念主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券来往所开心，上述 1,338.9990 万张可调换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。证实关连法律法例和《召募证明书》的关连法例，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可调换为公司股份，启动转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司试验 2023 年年度权柄分配决策，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股诊治为 32.07 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日奏效。
二、 可调换公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
证实《召募证明书》，公司本次刊行的可调换公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调换公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，
公司推进大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一皆或部分未转股的可调换公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，
在诊治后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱蓄意。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个来往日须从转股价钱诊治之后的第 1 个来往日起再行
蓄意。
时。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调换公司债券捏有东说念主捏有的可
调换公司债券票面总金额；i 为可调换公司债券往时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调换公司债券的赎回期与转股期相易，即刊行完了之日满 6 个
月后的第一个来往日起至本次刊行的可调换公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来往日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已得志公司股票在职何团结 30 个来往日中至少 15 个来往日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回要求。
三、 赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
证实《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。蓄意经由如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调换公司债券捏有东说念主捏有的可调换公司债券票面总金额；
i 为可调换公司债券往时票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“神码转债”捏有东说念主。
（三）赎回要领实时期、公告安排
债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”捏有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
盘考地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本市集
部
盘考讨论东说念主：柴少华
盘考电话：010-82705411
四、 其他需证明的事项
进行转股汇报。具体转股操作提议债券捏有东说念主在汇报前盘考开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢来往日内屡次汇报转股的，将合并蓄意转股数目。可转
债捏有东说念主请求调换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的关连法例，在可转债捏有东说念主转股当日
后的 5 个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利
息。
汇报后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权柄。
五、 风险请示
证实安排，鸿沟 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。捏有东说念主捏有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前销毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因当今“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，特提醒捏有东说念主
把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者把稳投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查办法；
提前赎回的法律办法书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月七日
